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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699 344.00 | 88 806.00 | 3 610 538.00 | 3 699 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 344.00 | 88 806.00 | 3 610 538.00 | 3 699 344.00 |
BT Marchandises | 29 698.00 | 22 274.00 | 7 425.00 | 29 698.00 |
CF Disponibilités | 297 912.00 | | 297 912.00 | 297 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 951.00 | | 841 951.00 | 841 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 561.00 | 22 274.00 | 1 147 288.00 | 1 169 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 905.00 | 111 080.00 | 4 757 826.00 | 4 868 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 925.00 | -438 624.00 | | -376 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 636.00 | 61 698.00 | | 318 636.00 |
DL TOTAL (I) | -48 289.00 | -366 925.00 | | -48 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 226.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 392.00 | 1 179 497.00 | | 4 621 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 683.00 | 193 375.00 | | 184 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806 115.00 | 1 373 098.00 | | 4 806 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 826.00 | 1 006 173.00 | | 4 757 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
FQ Autres produits | | | 68 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 105.00 | 592 013.00 | | 957 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 469.00 | 530 315.00 | | 638 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 636.00 | 61 698.00 | | 318 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 4 621 392.00 | 4 621 392.00 | | 4 621 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 951.00 | 135 568.00 | 706 383.00 | 841 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 951.00 | 135 568.00 | 706 383.00 | 841 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 115.00 | 4 806 115.00 | | 4 806 115.00 |