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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 554.00 | 417.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 392.00 | 554.00 | 57 838.00 | 58 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 333.00 | 554.00 | 61 779.00 | 62 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 437.00 | -7 436.00 | | -7 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565.00 | 7 563.00 | | 7 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 598.00 | 23 423.00 | | 18 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 749.00 | 25 847.00 | | 27 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 2 488.00 | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 327.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 215.00 | 52 085.00 | | 54 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 779.00 | 59 649.00 | | 61 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 097.00 | 33 702.00 | | 40 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 864.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 11 182.00 | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 11 182.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 256.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 256.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | 10 926.00 | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 005.00 | 24 811.00 | | 31 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004.00 | 24 811.00 | | 31 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 195.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 195.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383.00 | 4 266.00 | 14 117.00 | 18 383.00 |
VI Groupe et associés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 214.00 | 40 097.00 | 14 117.00 | 54 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 2 320.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 7 111.00 | 4 307.00 | | 7 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 627.00 | 13 197.00 | | 16 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 1 117.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | 1 117.00 | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 472.00 | 3 432.00 | | 5 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948.00 | 1 095.00 | | 1 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 567.00 | 19 823.00 | | 25 567.00 |