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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 075.00 | 25 989.00 | 71 086.00 | 97 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 902.00 | 42 816.00 | 72 086.00 | 114 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 425.00 | 7 493.00 | 95 932.00 | 103 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | 3 740.00 | 41 929.00 | 45 669.00 |
072 Créances – Autres | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 916.00 | 11 233.00 | 186 683.00 | 197 916.00 |
110 Total général Actif | 312 818.00 | 54 049.00 | 258 769.00 | 312 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 990.00 | | | 189 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 085.00 | | | 364 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
242 Autres charges externes. | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
252 Charges sociales | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 913.00 | | | 368 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 965.00 | | | 965.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 668.00 | | | 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 834.00 | | | 11 834.00 |