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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 6 965.00 | 7 004.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 144 446.00 | 7 543.00 | 12 136 904.00 | 12 144 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 051.00 | | 570 051.00 | 570 051.00 |
BZ Autres créances | 883 339.00 | | 883 339.00 | 883 339.00 |
CF Disponibilités | 128 415.00 | | 128 415.00 | 128 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 034.00 | | 1 583 034.00 | 1 583 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 727 481.00 | 7 543.00 | 13 719 938.00 | 13 727 481.00 |
CU Autres participations | 12 129 900.00 | | 12 129 900.00 | 12 129 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 601 000.00 | 9 601 000.00 | | 9 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 182.00 | 154 182.00 | | 154 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 587 944.00 | 2 429 341.00 | | 2 587 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 148.00 | 859 476.00 | | 727 148.00 |
DL TOTAL (I) | 13 070 274.00 | 13 043 999.00 | | 13 070 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 467.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 17 290.00 | | 14 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 740.00 | 674 572.00 | | 533 740.00 |
EA Autres dettes | 101 045.00 | 130 574.00 | | 101 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 664.00 | 822 909.00 | | 649 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 719 938.00 | 13 866 907.00 | | 13 719 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 212.00 | | 1 373 212.00 | 1 373 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 212.00 | | 1 373 212.00 | 1 373 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | 21 257.00 | | 25 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 678.00 | 1 901 979.00 | | 1 977 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 530.00 | 1 042 504.00 | | 1 250 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 148.00 | 859 476.00 | | 727 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 138 249.00 | | 6 198.00 | 12 138 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 144 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | | 6 198.00 | 7 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129 900.00 | | | 12 129 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860.00 | 2 683.00 | | 4 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 2 683.00 | | 4 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 740.00 | 257 740.00 | | 257 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 589.00 | 218 589.00 | | 218 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
UX Autres créances clients | 570 051.00 | 570 051.00 | | 570 051.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 127.00 | 270 127.00 | | 270 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 076.00 | 612 076.00 | | 612 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 620.00 | 1 454 620.00 | | 1 454 620.00 |
VW T.V.A. | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 664.00 | 649 664.00 | | 649 664.00 |