| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 956.00 | | 273 956.00 | 273 956.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 222.00 | 28 929.00 | | -1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 781.00 | -30 151.00 | | -3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997.00 | 9 778.00 | | 5 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 877.00 | 54 797.00 | | 24 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 715.00 | 177 407.00 | | 212 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 6 074.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | 25 731.00 | | 26 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 959.00 | 264 009.00 | | 267 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 956.00 | 273 787.00 | | 273 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 1 375.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 416.00 | 1 375.00 | | 24 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 128.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 128.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 337.00 | 1 248.00 | | 24 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 419.00 | 19 377.00 | | 42 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 200.00 | 49 528.00 | | 46 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 781.00 | -30 151.00 | | -3 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UX Autres créances clients | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VI Groupe et associés | 212 715.00 | 212 715.00 | | 212 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 959.00 | 267 959.00 | | 267 959.00 |