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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 850.00 | 38 503.00 | 1 347.00 | 39 850.00 |
AN Terrains | 455 550.00 | 18 288.00 | 437 262.00 | 455 550.00 |
AP Constructions | 714 918.00 | 582 031.00 | 132 887.00 | 714 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 543.00 | 1 337 866.00 | 125 676.00 | 1 463 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 502.00 | 756 082.00 | 122 419.00 | 878 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 858.00 | 101 658.00 | 319 200.00 | 420 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 263.00 | 64 401.00 | 4 862.00 | 69 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 483.00 | 2 898 829.00 | 1 143 653.00 | 4 042 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 692.00 | 10 519.00 | 4 504 173.00 | 4 514 692.00 |
BZ Autres créances | 1 015 616.00 | | 1 015 616.00 | 1 015 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 012 841.00 | 7 520.00 | 4 005 322.00 | 4 012 841.00 |
CF Disponibilités | 1 107 352.00 | | 1 107 352.00 | 1 107 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 859 616.00 | 18 038.00 | 10 841 577.00 | 10 859 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 902 099.00 | 2 916 868.00 | 11 985 231.00 | 14 902 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 460 256.00 | 5 043 895.00 | | 5 460 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 464.00 | 816 361.00 | | -371 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 792.00 | 6 300 256.00 | | 5 528 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 467.00 | 63 116.00 | | 21 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 467.00 | 63 116.00 | | 21 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515.00 | 3 634.00 | | 2 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 054.00 | 2 446 455.00 | | 2 737 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 576.00 | 2 477 150.00 | | 2 508 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 172.00 | 649 296.00 | | 559 172.00 |
EA Autres dettes | 599 539.00 | 505 837.00 | | 599 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 972.00 | 6 110 489.00 | | 6 434 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 231.00 | 12 473 861.00 | | 11 985 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 359 495.00 | 2 069 768.00 | 6 429 263.00 | 4 359 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 495.00 | 2 069 768.00 | 6 429 263.00 | 4 359 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 853.00 | 3 000.00 | | 41 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 246.00 | 59 296.00 | | 16 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 25.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450.00 | 61 452.00 | | 16 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 403.00 | -58 452.00 | | 25 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 270 318.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 117.00 | 7 804 678.00 | | 6 740 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 581.00 | 6 988 317.00 | | 7 111 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 464.00 | 816 361.00 | | -371 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 243.00 | 73 933.00 | | 64 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737 054.00 | | | 2 737 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 576.00 | 2 508 576.00 | | 2 508 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 539.00 | 599 539.00 | | 599 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 504.00 | 5 670 241.00 | 69 263.00 | 5 739 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 855.00 | 6 406 855.00 | | 6 406 855.00 |