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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 986.00 | 53 158.00 | 44 829.00 | 97 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 480.00 | 79 378.00 | 10 101.00 | 89 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 052.00 | 133 176.00 | 355 876.00 | 489 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 215.00 | 2 722.00 | 106 493.00 | 109 215.00 |
BZ Autres créances | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
CF Disponibilités | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 997.00 | 2 722.00 | 371 275.00 | 373 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 049.00 | 135 898.00 | 727 151.00 | 863 049.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 432 301.00 | | | 432 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
DL TOTAL (I) | 506 897.00 | | | 506 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 254.00 | | | 220 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 151.00 | | | 727 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 910.00 | | 51 795.00 | 437 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 489 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 187 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 724.00 | | 51 795.00 | 135 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 799.00 | 17 430.00 | 53.00 | 115 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 159.00 | 17 430.00 | 53.00 | 115 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | 1 930.00 | 1 147.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 1 930.00 | 1 147.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 1 930.00 | 1 147.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 535.00 | 62 729.00 | 29 806.00 | 92 535.00 |
VI Groupe et associés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 860.00 | | | 93 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 052.00 | 221 827.00 | 225.00 | 222 052.00 |
VW T.V.A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 254.00 | 190 448.00 | 29 806.00 | 220 254.00 |