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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 119.00 | 2 975.00 | 1 144.00 | 4 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 180.00 | 43 758.00 | 108 421.00 | 152 180.00 |
040 Immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 001.00 | 46 733.00 | 123 267.00 | 170 001.00 |
060 Stock marchandises | 132 296.00 | | 132 296.00 | 132 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
072 Créances – Autres | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
084 Disponibilités | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 986.00 | | 496 986.00 | 496 986.00 |
110 Total général Actif | 666 987.00 | 46 733.00 | 620 254.00 | 666 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 966.00 | | | 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 367.00 | | | 220 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |