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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 526.00 | | 1 378 526.00 | 1 378 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 375.00 | | 2 028 375.00 | 2 028 375.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 409 420.00 | 154 376.00 | 5 255 044.00 | 5 409 420.00 |
CF Disponibilités | 3 978 871.00 | | 3 978 871.00 | 3 978 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 391 920.00 | 154 376.00 | 9 237 544.00 | 9 391 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 420 296.00 | 154 376.00 | 11 265 920.00 | 11 420 296.00 |
CU Autres participations | 649 849.00 | | 649 849.00 | 649 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | 8 264 247.00 | 7 873 766.00 | | 8 264 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 211.00 | 2 391 517.00 | | 2 155 211.00 |
DL TOTAL (I) | 10 662 008.00 | 10 507 834.00 | | 10 662 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 920.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 311.00 | | | 600 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 911.00 | 1 920.00 | | 603 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 920.00 | 10 509 754.00 | | 11 265 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 052.00 | 2 589 960.00 | | 2 350 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 840.00 | 198 442.00 | | 194 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 211.00 | 2 391 517.00 | | 2 155 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 224.00 | 154 376.00 | 167 224.00 | 167 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 224.00 | 154 376.00 | 167 224.00 | 167 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 224.00 | 154 376.00 | 167 224.00 | 167 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 311.00 | 600 311.00 | | 600 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378 526.00 | | 1 378 526.00 | 1 378 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 195.00 | 3 434.00 | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 155.00 | 195.00 | 1 381 960.00 | 1 382 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 911.00 | 603 911.00 | | 603 911.00 |