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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 385.00 | 31 672.00 | 27 713.00 | 59 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 582.00 | 34 672.00 | 36 910.00 | 71 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 441.00 | | 341 441.00 | 341 441.00 |
BZ Autres créances | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CF Disponibilités | 558 213.00 | | 558 213.00 | 558 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 813.00 | | 942 813.00 | 942 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 394.00 | 34 672.00 | 979 723.00 | 1 014 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
DL TOTAL (I) | 177 316.00 | | | 177 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 442.00 | | | 444 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 377.00 | | | 190 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 407.00 | | | 802 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 723.00 | | | 979 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 407.00 | | | 802 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 959.00 | | 1 853 959.00 | 1 853 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 959.00 | | 1 853 959.00 | 1 853 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 50 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 420.00 | | | 1 897 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 596.00 | | | 1 836 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 997.00 | | 16 584.00 | 54 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | | 12 333.00 | 50 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 251.00 | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 663.00 | 7 008.00 | | 27 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 663.00 | 7 008.00 | | 27 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 442.00 | 444 442.00 | | 444 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 341 441.00 | 341 441.00 | | 341 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
VI Groupe et associés | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 047.00 | 390 047.00 | | 390 047.00 |
VW T.V.A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 407.00 | 802 407.00 | | 802 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ST Autres comptes | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 276.00 | | | 1 001 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 637.00 | | | 1 222 637.00 |