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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 997.00 | 31 094.00 | 7 903.00 | 38 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 937.00 | 18 463.00 | 5 474.00 | 23 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 433.00 | 50 716.00 | 94 717.00 | 145 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 418.00 | | 99 418.00 | 99 418.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 154.00 | | 360 154.00 | 360 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 587.00 | 50 716.00 | 454 871.00 | 505 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
DL TOTAL (I) | 221 222.00 | | | 221 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 649.00 | | | 233 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 871.00 | | | 454 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 649.00 | | | 233 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 979.00 | | 7 453.00 | 137 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 481.00 | | 7 453.00 | 55 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 369.00 | 10 348.00 | | 40 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 210.00 | 10 348.00 | | 39 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 649.00 | 233 649.00 | | 233 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 123.00 | | | 198 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 853.00 | | | 142 853.00 |