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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 1 833.00 | 916.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 2 033.00 | 11 966.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 009.00 | 2 033.00 | 22 975.00 | 25 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DH Report à nouveau | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 352.00 | 4 422.00 | | -3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469.00 | 4 822.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 918.00 | 12 576.00 | | 11 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 5 813.00 | | 4 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 167.00 | 4 886.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 506.00 | 23 276.00 | | 21 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 975.00 | 28 098.00 | | 22 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 658.00 | 107 421.00 | | 106 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 011.00 | 102 999.00 | | 110 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 352.00 | 4 422.00 | | -3 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |