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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 693.00 | 73 696.00 | 106 996.00 | 180 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 21 663.00 | 6 918.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 222.00 | 95 360.00 | 203 862.00 | 299 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 245.00 | | 286 245.00 | 286 245.00 |
BZ Autres créances | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 079.00 | | 359 079.00 | 359 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 302.00 | 95 360.00 | 562 941.00 | 658 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 224.00 | 100 081.00 | | 105 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 968.00 | 5 142.00 | | 27 968.00 |
DL TOTAL (I) | 144 193.00 | 116 224.00 | | 144 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 137.00 | 184 618.00 | | 161 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 50 000.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 565.00 | 38 194.00 | | 133 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 545.00 | 49 246.00 | | 71 545.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 748.00 | 329 389.00 | | 418 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 941.00 | 445 614.00 | | 562 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 447.00 | 329 389.00 | | 281 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UX Autres créances clients | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
VB T. V. A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 137.00 | 23 836.00 | 137 301.00 | 161 137.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 784.00 | 342 784.00 | | 342 784.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 749.00 | 281 447.00 | 137 301.00 | 418 749.00 |