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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 445.00 | 660.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120.00 | 445.00 | 675.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 142 797.00 | | 142 797.00 | 142 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 448.00 | | 180 448.00 | 180 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 568.00 | 445.00 | 181 123.00 | 181 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DH Report à nouveau | | -16 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | 39 752.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 47 964.00 | 23 814.00 | | 47 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 935.00 | 17 949.00 | | 18 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898.00 | 4 319.00 | | 28 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 595.00 | 38 782.00 | | 65 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 010.00 | 13 392.00 | | 12 010.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 7 200.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 158.00 | 81 643.00 | | 133 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 123.00 | 105 457.00 | | 181 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 158.00 | 81 643.00 | | 133 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 185.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 185.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VI Groupe et associés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |