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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 887.00 | 55 290.00 | 90 597.00 | 145 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 599.00 | 36 587.00 | 115 012.00 | 151 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 485.00 | 91 877.00 | 205 608.00 | 297 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BN En cours de production de biens | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 503.00 | 91 877.00 | 325 626.00 | 417 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 170.00 | 30 851.00 | | 37 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 6 319.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 42 889.00 | 42 670.00 | | 42 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 724.00 | 150 367.00 | | 183 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352.00 | 449.00 | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 41 770.00 | | 56 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | 12 418.00 | | 34 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 386.00 | | |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 737.00 | 210 571.00 | | 282 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 626.00 | 253 241.00 | | 325 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 055.00 | 101 742.00 | | 140 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 663.00 | | 87 822.00 | 235 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 297 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 297 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 663.00 | | 87 822.00 | 235 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 612.00 | 42 637.00 | 5 372.00 | 54 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 612.00 | 42 637.00 | 5 372.00 | 54 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 965.00 | 27 314.00 | 63 326.00 | 93 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 722.00 | 129 071.00 | 63 326.00 | 195 722.00 |