| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 522 417.00 | 23 159.00 | 499 258.00 | 522 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 511.00 | 3 654.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 843.00 | 7 877.00 | 51 966.00 | 59 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 457.00 | 31 548.00 | 554 908.00 | 586 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 091.00 | 31 548.00 | 586 543.00 | 618 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 815.00 | | | -17 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 274.00 | -17 815.00 | | -95 274.00 |
DL TOTAL (I) | 218 910.00 | 314 184.00 | | 218 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 489.00 | 134 000.00 | | 289 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 14 530.00 | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | 4 056.00 | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 469.00 | 1 250.00 | | 43 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 633.00 | 153 837.00 | | 367 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 543.00 | 468 021.00 | | 586 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 959.00 | 19 837.00 | | 73 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 819.00 | 2 917.00 | | 44 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 094.00 | 20 733.00 | | 140 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 274.00 | -17 816.00 | | -95 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 671.00 | | | 411 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 671.00 | | | 411 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 31 027.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 31 027.00 | | 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 489.00 | | 289 489.00 | 289 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 087.00 | 17 057.00 | 30.00 | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 448.00 | 73 959.00 | 289 489.00 | 363 448.00 |