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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 305.00 | 7 910.00 | 5 395.00 | 13 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 155.00 | 33 785.00 | 188 370.00 | 222 155.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 467.00 | 41 695.00 | 213 772.00 | 255 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 516.00 | 359.00 | 461 157.00 | 461 516.00 |
BZ Autres créances | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
CF Disponibilités | 528 386.00 | | 528 386.00 | 528 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 553.00 | 359.00 | 1 115 193.00 | 1 115 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 020.00 | 42 055.00 | 1 328 965.00 | 1 371 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 356.00 | 428 061.00 | | 496 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 360.00 | 68 295.00 | | 58 360.00 |
DL TOTAL (I) | 565 716.00 | 507 356.00 | | 565 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 284.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 419.00 | 106 316.00 | | 71 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 044.00 | 522 539.00 | | 384 044.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | 3 223.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 249.00 | 632 363.00 | | 763 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 965.00 | 1 139 720.00 | | 1 328 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 617.00 | | 810 617.00 | 810 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 617.00 | | 810 617.00 | 810 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 6 195.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 6 195.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 714.00 | -6 195.00 | | 11 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 23 473.00 | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 051.00 | 1 809 011.00 | | 868 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 691.00 | 1 740 717.00 | | 809 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 360.00 | 68 295.00 | | 58 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 784.00 | | 187 683.00 | 67 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 404.00 | | 186 256.00 | 57 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 1 427.00 | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 969.00 | 21 726.00 | | 19 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 21 726.00 | | 19 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 153.00 | 359.00 | 24 153.00 | 24 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 153.00 | 359.00 | 24 153.00 | 24 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 153.00 | 359.00 | 24 153.00 | 24 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 846.00 | 296 846.00 | | 296 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VP Divers | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 973.00 | 587 166.00 | 11 807.00 | 598 973.00 |
VW T.V.A. | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 249.00 | 763 249.00 | | 763 249.00 |