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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 15 200.00 | 22 800.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 114.00 | 4 015.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 504.00 | 2 947.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 15 200.00 | 22 800.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 876.00 | 15 200.00 | 30 676.00 | 45 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DH Report à nouveau | -28 142.00 | | | -28 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 896.00 | -28 142.00 | | -10 896.00 |
DL TOTAL (I) | -34 038.00 | -23 142.00 | | -34 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 887.00 | 31 670.00 | | 25 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 052.00 | 24 178.00 | | 38 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 540.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | | | 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 105.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 715.00 | 56 389.00 | | 64 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 676.00 | 33 247.00 | | 30 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 77.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 064.00 | 5 900.00 | | 11 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 960.00 | 34 042.00 | | 21 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 896.00 | -28 142.00 | | -10 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
UX Autres créances clients | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 041.00 | | 18 121.00 | 25 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 715.00 | | 18 121.00 | 64 715.00 |