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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 460.00 | 414.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | 8 206.00 | 13 260.00 | 21 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 545.00 | 8 666.00 | 13 879.00 | 22 545.00 |
BT Marchandises | 514 226.00 | | 514 226.00 | 514 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 593.00 | 21 275.00 | 5 319.00 | 26 593.00 |
CF Disponibilités | 568 429.00 | | 568 429.00 | 568 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 059.00 | 21 275.00 | 1 131 784.00 | 1 153 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 604.00 | 29 941.00 | 1 145 663.00 | 1 175 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 726 070.00 | 572 873.00 | | 726 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 173.00 | 153 197.00 | | 172 173.00 |
DL TOTAL (I) | 907 043.00 | 734 870.00 | | 907 043.00 |
DP Provisions pour risques | 177 472.00 | 177 472.00 | | 177 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 472.00 | 177 472.00 | | 177 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 313 823.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | 170 168.00 | | 16 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 15 254.00 | | 18 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 234.00 | 61 274.00 | | 26 234.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 148.00 | 560 532.00 | | 61 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 663.00 | 1 472 875.00 | | 1 145 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 643.00 | 390 364.00 | | 44 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 313 823.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403.00 | | 15 208.00 | 8 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 22 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 22 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | | 15 208.00 | 8 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882.00 | 3 466.00 | 681.00 | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 3 466.00 | 681.00 | 5 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 865.00 | 41 660.00 | 205.00 | 41 865.00 |