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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 333.00 | 83.00 | 5 250.00 | 5 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 582.00 | 54 226.00 | 26 356.00 | 80 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 915.00 | 54 309.00 | 31 606.00 | 85 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
110 Total général Actif | 106 428.00 | 54 309.00 | 52 119.00 | 106 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 805.00 | 95 712.00 | | 98 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 11.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 220.00 | 95 722.00 | | 101 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 819.00 | 43 009.00 | | 49 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | -250.00 | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 18 098.00 | 18 806.00 | | 18 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 1 706.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 354.00 | 13 800.00 | | 16 354.00 |
252 Charges sociales | 5 818.00 | 5 296.00 | | 5 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 741.00 | 10 075.00 | | 7 741.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 718.00 | 92 459.00 | | 99 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502.00 | 3 264.00 | | 1 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 188.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | 628.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 423.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 007.00 | 2 400.00 | | -1 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |