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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 409.00 | 1 327.00 | 2 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766.00 | 1 409.00 | 1 357.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 139 868.00 | | 139 868.00 | 139 868.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 264.00 | | 151 264.00 | 151 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 030.00 | 1 409.00 | 152 621.00 | 154 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 35 385.00 | 32 440.00 | | 35 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 395.00 | 2 945.00 | | -29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431.00 | 35 825.00 | | 6 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 872.00 | 76 222.00 | | 57 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 8 520.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172.00 | 50 279.00 | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 74 746.00 | 60 047.00 | | 74 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 190.00 | 195 068.00 | | 146 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 621.00 | 230 893.00 | | 152 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 773.00 | 137 263.00 | | 105 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 990.00 | 46 726.00 | | 11 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573.00 | 129 792.00 | | 7 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 417.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 120 417.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 483.00 | 9 375.00 | | 7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573.00 | 271 389.00 | | 13 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 968.00 | 268 444.00 | | 42 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 395.00 | 2 945.00 | | -29 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 971.00 | 137 971.00 | | 137 971.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |