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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898.00 | 20 604.00 | 1 295.00 | 21 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 923.00 | 20 604.00 | 3 320.00 | 23 923.00 |
BT Marchandises | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 704.00 | 60 140.00 | 254 564.00 | 314 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 627.00 | 80 744.00 | 257 884.00 | 338 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 085.00 | | | 352 085.00 |
DH Report à nouveau | -292 076.00 | | | -292 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
EA Autres dettes | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 884.00 | | | 257 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | 204.00 | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 204.00 | | 20 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VI Groupe et associés | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424.00 | | | 424.00 |
ST Autres comptes | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 734.00 | | | 8 734.00 |