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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 449.00 | 10 228.00 | 7 221.00 | 17 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 787.00 | 19 728.00 | 14 059.00 | 33 787.00 |
BT Marchandises | 162 870.00 | | 162 870.00 | 162 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 006.00 | 30 052.00 | 183 954.00 | 214 006.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CF Disponibilités | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 975.00 | 30 052.00 | 488 923.00 | 518 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 762.00 | 49 780.00 | 502 982.00 | 552 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 604.00 | | | 365 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
DL TOTAL (I) | 416 255.00 | | | 416 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 982.00 | | | 502 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 569.00 | 27 924.00 | 1 430 493.00 | 1 402 569.00 |
FG Production vendue services | | 92.00 | 92.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 569.00 | 28 016.00 | 1 430 585.00 | 1 402 569.00 |
FM Production stockée | | | 2 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 968.00 | | | 1 443 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 818.00 | | | 1 398 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 413.00 | | 1 523.00 | 32 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 33 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 17 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | | 1 380.00 | 16 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | 143.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 361.00 | 6 515.00 | 148.00 | 13 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 2 672.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 3 844.00 | 148.00 | 6 533.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 583.00 | 1 124.00 | 1 583.00 | 1 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 583.00 | 1 124.00 | 1 583.00 | 1 583.00 |
6T Sur comptes clients | 34 598.00 | 5 765.00 | 10 311.00 | 34 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 598.00 | 5 765.00 | 10 311.00 | 34 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 181.00 | 6 889.00 | 11 894.00 | 36 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 889.00 | 11 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VB T. V. A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 525.00 | 258 687.00 | 6 838.00 | 265 525.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 673.00 | | | 280 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 748.00 | | | 235 748.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |