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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 932.00 | 5 556.00 | 82 376.00 | 87 932.00 |
040 Immobilisations financières | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 977.00 | 5 556.00 | 236 421.00 | 241 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
084 Disponibilités | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
088 Caisse | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
110 Total général Actif | 321 176.00 | 5 556.00 | 315 620.00 | 321 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 144 467.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299.00 | | | 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
230 Autres produits | 25 704.00 | 2 733.00 | | 25 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 006.00 | 147 200.00 | | 203 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 46 028.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 805.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 047.00 | 2 018.00 | | 53 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 56 461.00 | 67 946.00 | | 56 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 2 063.00 | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 974.00 | 50 745.00 | | 75 974.00 |
252 Charges sociales | -1 621.00 | 10 211.00 | | -1 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 5 103.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 18.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 719.00 | 185 936.00 | | 189 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 287.00 | -38 736.00 | | 13 287.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 454.00 | 3 016.00 | | 3 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 52 368.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 8 864.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 370.00 | 37 019.00 | | 9 370.00 |