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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 751.00 | 11 871.00 | 6 880.00 | 18 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 646.00 | 13 766.00 | 18 880.00 | 32 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 841.00 | 13 766.00 | 78 075.00 | 91 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
DH Report à nouveau | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 17 770.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 36 761.00 | 40 107.00 | | 36 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 560.00 | 16 023.00 | | 12 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 4 941.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 9 288.00 | | 18 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 743.00 | 5 729.00 | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 313.00 | 35 981.00 | | 41 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 075.00 | 76 088.00 | | 78 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 151.00 | 2 615.00 | | 11 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 2 615.00 | | 9 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 826.00 | 21 826.00 | | 33 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 313.00 | | | 41 313.00 |