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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 708 264.00 | | 708 264.00 | 708 264.00 |
AN Terrains | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
AP Constructions | 33 058.00 | 22 456.00 | 10 602.00 | 33 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 369.00 | 162 955.00 | 75 414.00 | 238 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 772.00 | 347 429.00 | 5 343.00 | 352 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 398.00 | 576 849.00 | 860 549.00 | 1 437 398.00 |
BT Marchandises | 469 990.00 | 65 979.00 | 404 010.00 | 469 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 544.00 | 53 916.00 | 297 628.00 | 351 544.00 |
BZ Autres créances | 1 266 057.00 | 1 770.00 | 1 264 288.00 | 1 266 057.00 |
CF Disponibilités | 809 325.00 | | 809 325.00 | 809 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 622.00 | 121 665.00 | 2 800 957.00 | 2 922 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 019.00 | 698 513.00 | 3 661 506.00 | 4 360 019.00 |
CU Autres participations | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DH Report à nouveau | 51 873.00 | 63 157.00 | | 51 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 184.00 | -11 284.00 | | -27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 228 013.00 | 255 197.00 | | 228 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 345.00 | 515 020.00 | | 866 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 626.00 | 25 009.00 | | 37 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 057.00 | 1 909 750.00 | | 2 183 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 328.00 | 256 763.00 | | 276 328.00 |
EA Autres dettes | 70 137.00 | 43 568.00 | | 70 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 493.00 | 2 750 110.00 | | 3 433 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 506.00 | 3 005 307.00 | | 3 661 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 122.00 | 2 434 735.00 | | 270 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 789.00 | 1 304 775.00 | 4 015 564.00 | 2 710 789.00 |
FG Production vendue services | 338 763.00 | | 338 763.00 | 338 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 552.00 | 1 304 775.00 | 4 354 327.00 | 3 049 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | 9 644.00 | | 7 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 882.00 | 6 057.00 | | 17 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 882.00 | 15 531.00 | | 17 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 202.00 | 8 594.00 | | 12 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 202.00 | 8 594.00 | | 12 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 680.00 | 6 938.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 698.00 | 4 963 759.00 | | 4 475 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 882.00 | 4 975 043.00 | | 4 502 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 184.00 | -11 284.00 | | -27 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 19 769.00 | | 4 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 356.00 | | 2 746.00 | 1 435 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 1 437 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 666 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 793.00 | | | 709 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 637.00 | | 1 746.00 | 665 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 926.00 | | 1 000.00 | 59 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 928.00 | 48 624.00 | 703.00 | 528 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 399.00 | 48 624.00 | 703.00 | 527 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 084.00 | 65 979.00 | 88 084.00 | 88 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 51 923.00 | | 1 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 077.00 | 119 672.00 | 88 084.00 | 90 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 077.00 | 119 672.00 | 88 084.00 | 90 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 672.00 | 88 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 057.00 | 2 183 057.00 | | 2 183 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 297 472.00 | 297 472.00 | | 297 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VB T. V. A. | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VC Groupe et associés | 409 189.00 | 409 189.00 | | 409 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 210.00 | 170 572.00 | 677 693.00 | 865 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
VP Divers | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 173.00 | 804 173.00 | | 804 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 538.00 | 1 640 348.00 | 19 190.00 | 1 659 538.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 867.00 | 2 701 228.00 | 677 693.00 | 3 395 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |