| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 176.00 | 18 421.00 | 7 755.00 | 26 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 076.00 | 18 421.00 | 2 489 655.00 | 2 508 076.00 |
BZ Autres créances | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 226 434.00 | | 226 434.00 | 226 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 686.00 | | 302 686.00 | 302 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 762.00 | 18 421.00 | 2 792 341.00 | 2 810 762.00 |
CU Autres participations | 2 481 900.00 | | 2 481 900.00 | 2 481 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 2 000.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 075.00 | 488.00 | | 5 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 834.00 | 155 037.00 | | 963 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 559.00 | 157 725.00 | | 1 121 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | 12 940.00 | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 665.00 | 1 207 036.00 | | 1 580 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 174.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 348.00 | 121 218.00 | | 79 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 782.00 | 1 343 367.00 | | 1 670 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 341.00 | 1 501 092.00 | | 2 792 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 449.00 | 1 335 936.00 | | 1 668 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 874.00 | -26 555.00 | | -26 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 737.00 | 266 024.00 | | 1 139 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 902.00 | 110 987.00 | | 175 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 834.00 | 155 037.00 | | 963 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 076.00 | | 1 208 000.00 | 1 300 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 900.00 | | 1 208 000.00 | 1 273 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 084.00 | 6 337.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 6 337.00 | | 12 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VC Groupe et associés | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 892.00 | 5 559.00 | 2 333.00 | 7 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 665.00 | | 1 580 665.00 | 1 580 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 782.00 | 87 784.00 | 1 582 998.00 | 1 670 782.00 |