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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 3 744.00 | 4 983.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 081.00 | 27 114.00 | 11 966.00 | 39 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 808.00 | 30 858.00 | 16 950.00 | 47 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 682.00 | | 985 682.00 | 985 682.00 |
BZ Autres créances | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 018.00 | | 1 057 018.00 | 1 057 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 826.00 | 30 858.00 | 1 073 967.00 | 1 104 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | | | -435.00 |
DL TOTAL (I) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 664.00 | | | 311 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 203.00 | | | 263 203.00 |
EA Autres dettes | 381 248.00 | | | 381 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 420.00 | | | 1 041 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 967.00 | | | 1 073 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 420.00 | | | 1 041 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 234.00 | | 1 574.00 | 46 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 234.00 | | 1 574.00 | 46 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | 12 695.00 | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 12 695.00 | | 18 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 664.00 | 311 664.00 | | 311 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 248.00 | 381 248.00 | | 381 248.00 |
UX Autres créances clients | 985 682.00 | 985 682.00 | | 985 682.00 |
VB T. V. A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 018.00 | 1 056 018.00 | | 1 056 018.00 |
VW T.V.A. | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 420.00 | 1 041 420.00 | | 1 041 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YT Sous‐traitance | 735 116.00 | | | 735 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 368.00 | | | 789 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |