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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 89.00 | 492.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 689.00 | 89.00 | 599.00 | 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 493.00 | | 98 493.00 | 98 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 152.00 | | 366 152.00 | 366 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 841.00 | 89.00 | 366 752.00 | 366 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 568.00 | 25 239.00 | | 74 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 183.00 | 49 328.00 | | 70 183.00 |
DL TOTAL (I) | 155 751.00 | 85 568.00 | | 155 751.00 |
DP Provisions pour risques | 28 136.00 | 27 844.00 | | 28 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 136.00 | 27 844.00 | | 28 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 5 061.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 323.00 | 42 577.00 | | 39 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 115 775.00 | | 86 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | 38 772.00 | | 54 314.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 5 360.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 863.00 | 207 547.00 | | 182 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 752.00 | 320 960.00 | | 366 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 089.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 844.00 | 28 136.00 | 27 844.00 | 27 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 844.00 | 28 136.00 | 27 844.00 | 27 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 136.00 | 27 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 181 595.00 | 181 595.00 | | 181 595.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 230.00 | 186 230.00 | | 186 230.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |