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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 239.00 | 10 481.00 | 6 757.00 | 17 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 604.00 | 79 041.00 | 25 562.00 | 104 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 510.00 | 91 100.00 | 32 410.00 | 123 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 347.00 | 7 475.00 | 582 872.00 | 590 347.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 129.00 | 7 475.00 | 647 654.00 | 655 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 639.00 | 98 575.00 | 680 064.00 | 778 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 608.00 | | | 161 608.00 |
DH Report à nouveau | -9 098.00 | | | -9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 492.00 | | | -47 492.00 |
DL TOTAL (I) | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 412.00 | | | 264 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
EA Autres dettes | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 647.00 | | | 570 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 064.00 | | | 680 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 243.00 | | | 548 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 346.00 | | 3 164.00 | 120 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 678.00 | | 3 164.00 | 118 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 715.00 | 20 386.00 | | 70 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 137.00 | 20 386.00 | | 69 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 412.00 | 264 412.00 | | 264 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 581 568.00 | 581 568.00 | | 581 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 691.00 | 32 288.00 | 22 404.00 | 54 691.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 209.00 | 610 119.00 | 90.00 | 610 209.00 |
VW T.V.A. | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 647.00 | 548 243.00 | 22 404.00 | 570 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
ST Autres comptes | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
YT Sous‐traitance | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 739.00 | | | 254 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 197.00 | | | 189 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 035.00 | | | 459 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |