| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 5 945.00 | 457.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 947.00 | 170 456.00 | 83 491.00 | 253 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 056.00 | 176 401.00 | 90 655.00 | 267 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 034.00 | 176 401.00 | 131 633.00 | 308 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 938.00 | -52 804.00 | | -51 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | 865.00 | | 8 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 672.00 | 45 072.00 | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470.00 | 11 134.00 | | 8 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 671.00 | 92 095.00 | | 54 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 600.00 | 22 400.00 | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 10 295.00 | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | 29 591.00 | | 29 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 164.00 | 154 381.00 | | 123 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 633.00 | 165 516.00 | | 131 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 690.00 | | 355 690.00 | 355 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 690.00 | | 355 690.00 | 355 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 807.00 | 11 400.00 | | 19 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 807.00 | 12 900.00 | | 19 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 664.00 | 12 900.00 | | 19 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 266.00 | 361 367.00 | | 380 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 531.00 | 360 502.00 | | 371 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 736.00 | 865.00 | | 8 736.00 |