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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 137.00 | 2 739.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 522.00 | 12 568.00 | 13 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 116.00 | 659.00 | 15 457.00 | 16 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BP En cours de production de services | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 375.00 | | 467 375.00 | 467 375.00 |
BZ Autres créances | 333 141.00 | | 333 141.00 | 333 141.00 |
CF Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 038.00 | | 920 038.00 | 920 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 155.00 | 659.00 | 935 496.00 | 936 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 903.00 | 322.00 | | 15 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 15 581.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 40 363.00 | 16 903.00 | | 40 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 676.00 | 61 042.00 | | 343 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 724.00 | 47 055.00 | | 549 724.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 10 050.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 133.00 | 124 379.00 | | 895 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 496.00 | 141 282.00 | | 935 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 263.00 | | 1 414 263.00 | 1 414 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 263.00 | | 1 414 263.00 | 1 414 263.00 |
FM Production stockée | | | 87 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 1 426.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 363.00 | 208 911.00 | | 1 501 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 904.00 | 193 330.00 | | 1 477 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 459.00 | 15 581.00 | | 23 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 676.00 | 343 676.00 | | 343 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 467 375.00 | | | 467 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 284 093.00 | | | 284 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 869.00 | 807 719.00 | 150.00 | 807 869.00 |
VW T.V.A. | 433 050.00 | 433 050.00 | | 433 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 133.00 | 895 133.00 | | 895 133.00 |