| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 009 855.00 | 2 445 184.00 | 2 564 671.00 | 5 009 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661 439.00 | | 7 661 439.00 | 7 661 439.00 |
BZ Autres créances | 379 275.00 | | 379 275.00 | 379 275.00 |
CF Disponibilités | 1 662 648.00 | | 1 662 648.00 | 1 662 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 714 461.00 | 2 445 184.00 | 12 269 276.00 | 14 714 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 461.00 | 2 445 184.00 | 12 279 277.00 | 14 724 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -392.00 | 1 073.00 | | -392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | -1 465.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777.00 | 707.00 | | 3 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 564.00 | 7 346 085.00 | | 7 465 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 311.00 | 1 763 218.00 | | 1 814 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 869.00 | 1 344 636.00 | | 1 148 869.00 |
EA Autres dettes | 1 416 484.00 | 784 238.00 | | 1 416 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 275 500.00 | 11 638 178.00 | | 12 275 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 279 277.00 | 11 638 886.00 | | 12 279 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 935.00 | 4 292 092.00 | | 4 809 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 799 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 321 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -319 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -309 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 237 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 237 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 237 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 113.00 | 4 215 912.00 | | 278 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 044.00 | 4 217 377.00 | | 275 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | -1 465.00 | | 3 069.00 |