| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 121.00 | 2 391.00 | 3 729.00 | 6 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 7 838.00 | 7 523.00 | 15 362.00 |
AH Fonds commercial | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 131.00 | 17 450.00 | 37 681.00 | 55 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 319.00 | 44 964.00 | 86 355.00 | 131 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7.00 | |
BF Prêts | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 660.00 | 72 645.00 | 326 015.00 | 398 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
BT Marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
CF Disponibilités | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 014.00 | | 165 014.00 | 165 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 675.00 | 72 645.00 | 491 030.00 | 563 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 798.00 | -51 415.00 | | -27 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 23 616.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537.00 | -15 798.00 | | -1 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 849.00 | 135 725.00 | | 117 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 706.00 | 58 193.00 | | 99 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 383.00 | 101 713.00 | | 141 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 962.00 | 69 228.00 | | 128 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 650.00 | | |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 567.00 | 369 526.00 | | 492 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 030.00 | 353 728.00 | | 491 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 495.00 | 264 600.00 | | 411 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 053.00 | | 1 167 053.00 | 1 167 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 644.00 | | 1 205 644.00 | 1 205 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 329.00 | 722.00 | | 10 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | 722.00 | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 329.00 | -722.00 | | -10 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 320.00 | 984 160.00 | | 1 216 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 059.00 | 960 543.00 | | 1 202 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260.00 | 23 616.00 | | 14 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 180.00 | | 33 814.00 | 262 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 662.00 | 282 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 662.00 | 100 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 346.00 | | 17 303.00 | 97 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 742.00 | | 16 511.00 | 148 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 207.00 | 28 220.00 | | 11 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | 875.00 | | 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 2 648.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | 24 697.00 | | 10 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
VI Groupe et associés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 527.00 | 369 527.00 | | 369 527.00 |