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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 920.00 | 80.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 725.00 | 13 029.00 | 23 696.00 | 36 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 948.00 | 4 999.00 | 6 949.00 | 11 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 394.00 | 18 948.00 | 169 446.00 | 188 394.00 |
BT Marchandises | 99 677.00 | 1 705.00 | 97 972.00 | 99 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 162.00 | 10 973.00 | 68 188.00 | 79 162.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | 44 500.00 | 17 760.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 031.00 | 57 179.00 | 221 852.00 | 279 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 425.00 | 76 127.00 | 391 298.00 | 467 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DH Report à nouveau | -78 789.00 | | | -78 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 625.00 | -78 789.00 | | -60 625.00 |
DL TOTAL (I) | -97 703.00 | -37 078.00 | | -97 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 308.00 | 166 318.00 | | 140 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 021.00 | 245 021.00 | | 245 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 132 014.00 | | 51 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 73 786.00 | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | 6 656.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 002.00 | 623 795.00 | | 489 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 298.00 | 586 717.00 | | 391 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 539.00 | 486 799.00 | | 375 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 895.00 | | 1 899.00 | 186 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 188 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 48 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 375.00 | | 1 698.00 | 47 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 317.00 | 8 938.00 | 307.00 | 10 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 500.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 8 438.00 | 307.00 | 9 897.00 |