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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 1 965.00 | 2 146.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 911.00 | 2 765.00 | 35 146.00 | 37 911.00 |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 552.00 | 2 765.00 | 75 787.00 | 78 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
FQ Autres produits | | | 6 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 765.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
ST Autres comptes | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 135.00 | | | 31 135.00 |