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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 113 632.00 | 14 978.00 | 98 655.00 | 113 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 117.00 | 47 597.00 | 97 520.00 | 145 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 776.00 | 64 415.00 | 1 298 361.00 | 1 362 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 173.00 | | 364 173.00 | 364 173.00 |
BZ Autres créances | 747 507.00 | | 747 507.00 | 747 507.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 594.00 | | 1 139 594.00 | 1 139 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 370.00 | 64 415.00 | 2 437 955.00 | 2 502 370.00 |
CU Autres participations | 1 097 832.00 | | 1 097 832.00 | 1 097 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 355.00 | 15 224.00 | | 17 355.00 |
DG Autres réserves | 7 836.00 | 40 706.00 | | 7 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 639.00 | 9 260.00 | | -56 639.00 |
DL TOTAL (I) | 768 552.00 | 865 190.00 | | 768 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 259.00 | 118 956.00 | | 399 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 629.00 | 225.00 | | 46 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 708.00 | 211 745.00 | | 135 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 027.00 | 208 434.00 | | 243 027.00 |
EA Autres dettes | 844 780.00 | 529 557.00 | | 844 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 404.00 | 1 068 917.00 | | 1 669 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 955.00 | 1 934 107.00 | | 2 437 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 714.00 | 1 025 872.00 | | 1 526 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 274.00 | 294.00 | | 3 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 182.00 | 2 005.00 | | 21 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | 10 000.00 | | 1 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 658.00 | 12 005.00 | | 55 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 376.00 | 2 158.00 | | 35 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 185.00 | 47 743.00 | | 35 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 562.00 | 49 901.00 | | 70 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 903.00 | -37 896.00 | | -14 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 20 533.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 741.00 | 937 483.00 | | 767 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 380.00 | 928 223.00 | | 824 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 639.00 | 9 260.00 | | -56 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 516.00 | 78 098.00 | | 50 516.00 |