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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 616.00 | 65 808.00 | 52 808.00 | 118 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 692.00 | 528.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 230 100.00 | 67 787.00 | 162 313.00 | 230 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 461.00 | 150 584.00 | 171 877.00 | 322 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 499.00 | 401 958.00 | 822 541.00 | 1 224 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 896.00 | 686 829.00 | 1 240 067.00 | 1 926 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
BN En cours de production de biens | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 822.00 | | 1 149 822.00 | 1 149 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 475.00 | 72 094.00 | 895 381.00 | 967 475.00 |
BZ Autres créances | 459 137.00 | | 459 137.00 | 459 137.00 |
CF Disponibilités | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 505.00 | 72 094.00 | 3 255 412.00 | 3 327 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 401.00 | 758 923.00 | 4 495 478.00 | 5 254 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 700.00 | -243 860.00 | | -244 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | -840.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 255 640.00 | 255 300.00 | | 255 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 902.00 | 2 394 140.00 | | 2 634 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 449.00 | 1 793 263.00 | | 1 241 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 098.00 | 403 819.00 | | 343 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 304.00 | | |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 26 360.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 838.00 | 4 628 887.00 | | 4 239 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 478.00 | 4 884 187.00 | | 4 495 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 634 902.00 | | | 2 634 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 605.00 | | 632 245.00 | 1 462 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 954.00 | 1 926 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 954.00 | 1 777 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 770.00 | | 632 245.00 | 1 312 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 267.00 | 1 829 961.00 | 1 525 399.00 | 382 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 084.00 | 158 140.00 | 134 416.00 | 42 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 2 717.00 | 2 310.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 898.00 | 1 669 104.00 | 1 388 673.00 | 339 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | 62 994.00 | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 62 994.00 | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 62 994.00 | | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 272.00 | 191 747.00 | 513 525.00 | 705 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 449.00 | 1 241 449.00 | | 1 241 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 559.00 | 171 559.00 | | 171 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 827 101.00 | 827 101.00 | | 827 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
VB T. V. A. | 242 548.00 | 242 548.00 | | 242 548.00 |
VC Groupe et associés | 64 345.00 | 64 345.00 | 1 929 630.00 | 64 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 630.00 | | 1 929 630.00 | 1 929 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 291.00 | | | 266 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
VP Divers | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 209.00 | 1 457 209.00 | | 1 457 209.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 996.00 | 1 787 841.00 | 2 443 155.00 | 4 230 996.00 |