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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 1 612.00 | 2 067.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 468.00 | 66 065.00 | 384 402.00 | 450 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 941.00 | 67 677.00 | 807 264.00 | 874 941.00 |
BT Marchandises | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
BZ Autres créances | 473 783.00 | | 473 783.00 | 473 783.00 |
CF Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 090.00 | | 603 090.00 | 603 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 031.00 | 67 677.00 | 1 410 354.00 | 1 478 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 688 706.00 | | | 688 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 348.00 | | | 331 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 648.00 | | | 721 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 354.00 | | | 1 410 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 665.00 | | 1 837 665.00 | 1 837 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 665.00 | | 1 837 665.00 | 1 837 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 200.00 | | | 1 838 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 755.00 | | | 1 816 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 105.00 | | 330 836.00 | 544 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 408.00 | | 330 738.00 | 123 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 697.00 | | 98.00 | 20 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 835.00 | 42 841.00 | | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 42 841.00 | | 24 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 348.00 | 331 348.00 | | 331 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VC Groupe et associés | 306 359.00 | 306 359.00 | | 306 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 029.00 | 51 924.00 | 183 105.00 | 235 029.00 |
VI Groupe et associés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 577.00 | 473 783.00 | 20 795.00 | 494 577.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 648.00 | 538 543.00 | 183 105.00 | 721 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
ST Autres comptes | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 591.00 | | | 214 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |