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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 428.00 | 3 693.00 | 33 735.00 | 37 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 3 668.00 | 7 820.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 3 672.00 | 4 664.00 | 8 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 652.00 | 11 033.00 | 55 619.00 | 66 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 565.00 | | 185 565.00 | 185 565.00 |
BZ Autres créances | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
CF Disponibilités | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 119.00 | | 442 119.00 | 442 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 771.00 | 11 033.00 | 497 738.00 | 508 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
DH Report à nouveau | -62 458.00 | 18 210.00 | | -62 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 136.00 | -80 668.00 | | -452 136.00 |
DL TOTAL (I) | -362 945.00 | 89 191.00 | | -362 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 079.00 | 231 383.00 | | 232 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 185.00 | 724 623.00 | | 389 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 993.00 | 263 552.00 | | 195 993.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 683.00 | 1 220 260.00 | | 860 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 738.00 | 1 309 451.00 | | 497 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 258.00 | 990 260.00 | | 587 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | 1 383.00 | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 413.00 | | 39 239.00 | 27 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 413.00 | | 29 839.00 | 27 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615.00 | 5 417.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615.00 | 5 417.00 | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 185.00 | 389 185.00 | | 389 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 221.00 | 289 821.00 | 9 400.00 | 299 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 258.00 | 587 258.00 | 230 000.00 | 817 258.00 |