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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 436.00 | 2 547.00 | 5 888.00 | 8 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 14 730.00 | 3 712.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 109.00 | 17 509.00 | 9 601.00 | 27 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 849.00 | 17 509.00 | 112 340.00 | 129 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 272.00 | 17 102.00 | | 20 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 729.00 | 3 170.00 | | 17 729.00 |
DL TOTAL (I) | 43 500.00 | 25 772.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 2 994.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 979.00 | 18 788.00 | | 18 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 9 311.00 | | 11 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 166.00 | 37 075.00 | | 35 166.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 840.00 | 68 168.00 | | 68 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 340.00 | 93 940.00 | | 112 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 775.00 | | 244 775.00 | 244 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 775.00 | | 244 775.00 | 244 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 275.00 | 171 484.00 | | 247 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 546.00 | 168 314.00 | | 229 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 729.00 | 3 170.00 | | 17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 927.00 | | 4 182.00 | 22 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | | 4 182.00 | 22 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 946.00 | 6 563.00 | | 10 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 192.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 907.00 | 6 370.00 | | 10 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |