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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048.00 | 2 097.00 | 2 951.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 024.00 | 3 382.00 | 44 641.00 | 48 024.00 |
BT Marchandises | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
BZ Autres créances | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CF Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 791.00 | | 319 791.00 | 319 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 814.00 | 3 382.00 | 364 432.00 | 367 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 478.00 | 118 017.00 | | 150 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 246.00 | 37 461.00 | | 45 246.00 |
DL TOTAL (I) | 206 724.00 | 166 478.00 | | 206 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 990.00 | 87 600.00 | | 97 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 13 945.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 718.00 | 37 239.00 | | 35 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 708.00 | 138 784.00 | | 157 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 432.00 | 305 262.00 | | 364 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 708.00 | 138 784.00 | | 157 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 111.00 | | 1 944.00 | 47 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 48 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 6 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | | 1 944.00 | 5 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433.00 | 980.00 | 1 031.00 | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 980.00 | 1 031.00 | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
UX Autres créances clients | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VI Groupe et associés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
VW T.V.A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |