| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
AP Constructions | 374 987.00 | 85 759.00 | 289 228.00 | 374 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 515.00 | 9 943.00 | 17 572.00 | 27 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 331.00 | 95 702.00 | 767 629.00 | 863 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 191.00 | | 101 191.00 | 101 191.00 |
CF Disponibilités | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 263.00 | | 277 263.00 | 277 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 594.00 | 95 702.00 | 1 044 892.00 | 1 140 594.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 894.00 | -130 421.00 | | -150 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 647.00 | -20 474.00 | | 418 647.00 |
DL TOTAL (I) | 717 753.00 | 299 106.00 | | 717 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 409.00 | 303 055.00 | | 284 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 185.00 | 475 792.00 | | 40 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 200.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 139.00 | 780 073.00 | | 327 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 892.00 | 1 079 179.00 | | 1 044 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 721.00 | 28 197.00 | | 459 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 074.00 | 48 670.00 | | 41 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 647.00 | -20 474.00 | | 418 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 722.00 | | 1 609.00 | 861 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 722.00 | | 1 609.00 | 421 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 311.00 | 18 391.00 | | 77 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 311.00 | 18 391.00 | | 77 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 327.00 | 30 884.00 | 85 039.00 | 303 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 139.00 | 73 696.00 | 85 039.00 | 346 139.00 |