| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 76 116.00 | -76 115.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950 983.00 | 480 875.00 | 4 470 108.00 | 4 950 983.00 |
AH Fonds commercial | 8 827 070.00 | 7 880 963.00 | 946 107.00 | 8 827 070.00 |
AN Terrains | 2 337 015.00 | 719 399.00 | 1 617 615.00 | 2 337 015.00 |
AP Constructions | 37 166 152.00 | 28 580 790.00 | 8 585 362.00 | 37 166 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 562 292.00 | 67 906 672.00 | 30 655 620.00 | 98 562 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960 454.00 | 4 575 519.00 | 3 384 935.00 | 7 960 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 612 463.00 | 1 436 254.00 | 10 176 209.00 | 11 612 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 367.00 | | 576 367.00 | 576 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 534 253.00 | 111 656 588.00 | 69 877 664.00 | 181 534 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334 782.00 | 329 206.00 | 4 005 577.00 | 4 334 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 995 375.00 | 543 478.00 | 35 451 897.00 | 35 995 375.00 |
BT Marchandises | | 31 516.00 | -31 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 045 260.00 | 135 710.00 | 24 909 550.00 | 25 045 260.00 |
BZ Autres créances | 51 631 139.00 | 912 000.00 | 50 719 139.00 | 51 631 139.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 298.00 | | 645 298.00 | 645 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 659 114.00 | 1 951 910.00 | 115 707 204.00 | 117 659 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 193 367.00 | 113 608 498.00 | 185 584 868.00 | 299 193 367.00 |
CU Autres participations | 9 532 176.00 | | 9 532 176.00 | 9 532 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 004 080.00 | 42 001 000.00 | | 42 004 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 228 665.00 | 2 876 480.00 | | 17 228 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 645 824.00 | 2 689 495.00 | | -3 645 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 538.00 | -6 335 319.00 | | 145 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 223 755.00 | 1 213 446.00 | | 7 223 755.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 956 315.00 | 42 448 370.00 | | 62 956 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 104 393.00 | 1 217 724.00 | | 3 104 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 090.00 | 242 803.00 | | 488 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592 482.00 | 1 460 527.00 | | 3 592 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 440.00 | 203.00 | | 20 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 675.00 | 189.00 | | 36 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374 733.00 | 11 477 010.00 | | 24 374 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 311.00 | 1 613 164.00 | | 3 806 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112 769.00 | 187 554.00 | | 1 112 769.00 |
EA Autres dettes | 88 093 287.00 | 47 963 541.00 | | 88 093 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591 435.00 | 40 133.00 | | 1 591 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 036 071.00 | 61 282 215.00 | | 119 036 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 584 868.00 | 105 191 113.00 | | 185 584 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 999 395.00 | 61 282 026.00 | | 118 999 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
FD Production vendue biens | 66 908 583.00 | 15 329 960.00 | 82 238 543.00 | 66 908 583.00 |
FG Production vendue services | 3 298 627.00 | 240.00 | 3 298 867.00 | 3 298 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 222 890.00 | 15 330 200.00 | 85 553 090.00 | 70 222 890.00 |
FM Production stockée | | | -2 454 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 356 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 120 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 732 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 830.00 | |
GE Autres charges | | | 62 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 202 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 037 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 271 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 499 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 653 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 41 566.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 428.00 | 738 678.00 | | 369 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 537.00 | 279 661.00 | | 535 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 002.00 | 1 059 905.00 | | 905 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 819.00 | 773 867.00 | | 1 780 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 157.00 | 703 690.00 | | 77 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559 006.00 | 1 639 140.00 | | 3 559 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 982.00 | 3 116 699.00 | | 5 416 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511 979.00 | -2 056 793.00 | | -4 511 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 538.00 | -600.00 | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 532 587.00 | 44 001 982.00 | | 98 532 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 387 048.00 | 50 337 301.00 | | 98 387 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 538.00 | -6 335 319.00 | | 145 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 643 284.00 | | 113 368 380.00 | 80 643 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 803 904.00 | 10 117 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477 411.00 | 181 534 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 778 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673 508.00 | 157 638 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939 242.00 | | 8 838 811.00 | 4 939 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 898 590.00 | | 94 413 293.00 | 68 898 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805 453.00 | | 10 116 275.00 | 6 805 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 396 530.00 | 58 163 792.00 | 40.00 | 46 396 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 156.00 | | 40.00 | 76 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 973.00 | 2 552 813.00 | | 148 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 171 401.00 | 55 610 979.00 | | 46 171 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 697.00 | 135 099.00 | 79 489.00 | 104 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460 527.00 | 5 203 652.00 | 2 686 419.00 | 1 460 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 660 052.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 950 317.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 443 697.00 | 583 315.00 | 760 552.00 | 443 697.00 |
6T Sur comptes clients | 46 197.00 | 44 231.00 | 28 759.00 | 46 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 895.00 | 7 237 915.00 | 789 312.00 | 1 401 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865 590.00 | 12 441 567.00 | 3 478 898.00 | 2 865 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 230.00 | 1 043 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 073 069.00 | 44 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 374 733.00 | 24 374 733.00 | | 24 374 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 798.00 | 1 236 798.00 | | 1 236 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 082.00 | 1 358 082.00 | | 1 358 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112 769.00 | 1 112 769.00 | | 1 112 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 159 160.00 | 15 159 160.00 | | 15 159 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591 435.00 | 1 591 435.00 | | 1 591 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 367.00 | 576 367.00 | | 576 367.00 |
UX Autres créances clients | 17 518 420.00 | 17 518 420.00 | | 17 518 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 451.00 | 156 451.00 | | 156 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VB T. V. A. | 4 813 664.00 | 4 813 664.00 | | 4 813 664.00 |
VC Groupe et associés | 39 226 131.00 | 39 226 131.00 | | 39 226 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VI Groupe et associés | 65 444 435.00 | 65 444 435.00 | | 65 444 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 212.00 | 1 103 212.00 | | 1 103 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362 993.00 | 7 362 993.00 | | 7 362 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 298.00 | 645 298.00 | | 645 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 408 373.00 | 70 408 373.00 | | 70 408 373.00 |
VW T.V.A. | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 509 704.00 | 111 509 704.00 | | 111 509 704.00 |