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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 552.00 | 3 805.00 | 17 747.00 | 21 552.00 |
BF Prêts | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 924.00 | 3 805.00 | 46 120.00 | 49 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
BZ Autres créances | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
CF Disponibilités | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 650.00 | 3 805.00 | 270 846.00 | 274 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 117.00 | | | 195 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 846.00 | | | 270 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 117.00 | | | 195 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 355.00 | 570 358.00 | 735 713.00 | 165 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 355.00 | 570 358.00 | 735 713.00 | 165 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 903.00 | | | 744 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 443.00 | | | 721 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 823.00 | | 20 552.00 | 29 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 28 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 49 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 20 552.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 2 805.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 2 805.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UP Prêts | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
VB T. V. A. | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 330.00 | 207 957.00 | 28 373.00 | 236 330.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 117.00 | 195 117.00 | | 195 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
ST Autres comptes | 423 190.00 | | | 423 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 072.00 | | | 530 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |