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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 659.00 | 61 264.00 | 23 394.00 | 84 659.00 |
040 Immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 439.00 | 61 363.00 | 24 075.00 | 85 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
060 Stock marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
110 Total général Actif | 117 747.00 | 61 363.00 | 56 383.00 | 117 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 224.00 | 110 996.00 | | 119 224.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 48.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 567.00 | 111 044.00 | | 119 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 082.00 | 45 807.00 | | 48 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | -833.00 | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 842.00 | 2 624.00 | | 2 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -22.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 19 327.00 | 18 544.00 | | 19 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 2 043.00 | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 190.00 | 14 400.00 | | 18 190.00 |
252 Charges sociales | 8 566.00 | 3 658.00 | | 8 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 684.00 | 15 780.00 | | 13 684.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 901.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 690.00 | 102 902.00 | | 114 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 876.00 | 8 142.00 | | 4 876.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 476.00 | 493.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | 105.00 | | 2 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 1 138.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 6 451.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 566.00 | | | 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 695.00 | | | 6 695.00 |