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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 995.00 | 9 426.00 | 3 569.00 | 12 995.00 |
AH Fonds commercial | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 564.00 | 18 065.00 | 10 499.00 | 28 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 631.00 | 9 890.00 | 15 741.00 | 25 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 044.00 | 37 381.00 | 105 664.00 | 143 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BT Marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 340.00 | 37 381.00 | 117 959.00 | 155 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -341.00 | | | -341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 895.00 | -341.00 | | -8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 10 764.00 | 19 659.00 | | 10 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 462.00 | 69 569.00 | | 58 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 906.00 | 44 299.00 | | 39 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 2 066.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | 4 034.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 195.00 | 119 968.00 | | 107 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 959.00 | 139 627.00 | | 117 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 888.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 933.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -933.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 155.00 | 102 436.00 | | 97 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 050.00 | 102 776.00 | | 106 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 895.00 | -341.00 | | -8 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 462.00 | 11 433.00 | 47 029.00 | 58 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 195.00 | 60 166.00 | 47 029.00 | 107 195.00 |