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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 44 654.00 | 345.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 046.00 | 106 636.00 | 12 409.00 | 119 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 363.00 | 253 027.00 | 106 336.00 | 359 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 409.00 | 404 318.00 | 128 091.00 | 532 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 882.00 | 404 318.00 | 267 564.00 | 671 882.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DH Report à nouveau | -130 507.00 | | | -130 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 930.00 | | | -71 930.00 |
DL TOTAL (I) | -188 639.00 | | | -188 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 203.00 | | | 456 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 564.00 | | | 267 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 390.00 | | | 373 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 376.00 | |
GE Autres charges | | | 19 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 113.00 | | | 393 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 044.00 | | | 465 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 930.00 | | | -71 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 222.00 | | 2 187.00 | 530 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 260.00 | | 2 148.00 | 476 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | 38.00 | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 601.00 | 63 546.00 | 1 829.00 | 342 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 226.00 | 6 428.00 | | 38 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 374.00 | 57 117.00 | 1 829.00 | 304 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 619.00 | 60 806.00 | 82 813.00 | 143 619.00 |
VI Groupe et associés | 192 941.00 | 192 941.00 | | 192 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 350.00 | 19 369.00 | 8 980.00 | 28 350.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 203.00 | 373 390.00 | 82 813.00 | 456 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |