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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 741.00 | 1 861.00 | 8 880.00 | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 853.00 | 2 036.00 | 7 816.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 908.00 | 3 897.00 | 167 011.00 | 170 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CF Disponibilités | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 081.00 | | 200 081.00 | 200 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 989.00 | 3 897.00 | 367 092.00 | 370 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 521.00 | | | 283 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 092.00 | | | 367 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 521.00 | | | 283 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 639.00 | | 1 507 639.00 | 1 507 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 639.00 | | 1 507 639.00 | 1 507 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 659.00 | | | 1 524 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 918.00 | | | 1 515 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 408.00 | | 1 500.00 | 169 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | | 1 500.00 | 19 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 2 932.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 2 932.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 425.00 | 163 110.00 | 150 315.00 | 313 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 521.00 | 283 521.00 | | 283 521.00 |