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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 829.00 | | 640 829.00 | 640 829.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 209.00 | | 163 208.00 | 163 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 037.00 | | 804 037.00 | 804 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 639 679.00 | | 639 679.00 | 639 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 369.00 | 417 369.00 | | 417 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
DH Report à nouveau | 256 425.00 | 189 478.00 | | 256 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 312.00 | 66 946.00 | | 67 312.00 |
DL TOTAL (I) | 782 843.00 | 715 531.00 | | 782 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 813.00 | 53 669.00 | | 19 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 260.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 194.00 | 55 290.00 | | 21 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 037.00 | 770 821.00 | | 804 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 194.00 | 55 290.00 | | 21 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656.00 | 2 023.00 | | 1 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 312.00 | 66 946.00 | | 67 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 829.00 | | | 640 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 829.00 | | | 640 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |